005812基金今日净值查询161810 基金005118今天净值

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1. 基金代码

基金代码是用来唯一标识一个基金产品的编号。点击基金代码可以按照基金代码大小排序。

2. 基金名称

基金名称是对基金产品的简称或全称，用来区分不同的基金产品。

3. 投资类型

投资类型指的是基金投资的主要方向，包括股票型、债券型、混合型等。

4. 单位净值

单位净值是基金每一份单位的净值，是基金资产总值除以总份额得到的结果。

5. 累计净值

累计净值是从基金成立以来到目前为止，基金每一份单位的总累计净值。

6. 基金资产净值

基金资产净值是指基金投资的总资产价值，包括股票、债券、现金等所有资产的价值总和。

7. 基金管理人

基金管理人是管理基金投资组合的公司或个人，负责基金投资策略的执行和管理。

8. 公告日期

公告日期是发布基金净值信息的日期，投资者可以根据公告日期了解最新的基金净值数据。